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只要贸易商冬储不启动,上游销售就有压力
上线日期:2018-12-24点击量:  作者:yuanbang

      刺钢丝隔离栅、镀锌丝及盘条冬储行情每年都有,但是结构和情绪却不一样。但是脉络大致相同。2018年逻辑推导绘制重结构,注重细化补缺,目标是越细化越繁琐越好,接下来至春节前要把大的脉络疏通出产业主逻辑和价格涨跌驱动逻辑,做到从繁到简,然后在2019年开始重点在主框架和题材排序,重心放在策略制定和实操,敬请期待新的一年产业逻辑与策略的推文。


      当下市场基本围绕刺钢丝隔离栅、镀锌丝及盘条贸易商冬储行情展开,只要贸易商冬储不启动,实际需求下滑带来的上游销售压力是当下黑色价格震荡下跌的主要题材;正如当下贸易商预期偏空一样,虽然市场情绪悲观,但对行情影响实属有限,因为看跌看涨都要取决于手中的筹码,至少当下市场我认为价格下跌的筹码在下降,至于上游短期销售压力和贸易商情绪能够带来多大的下跌。


      一、急跌出现停产是最佳冬储上涨驱动;

      12月下旬目前最大压力是终端实际需求下滑和冬储投机需求没有启动的压力(但是压力级别已经下降),然后就是钢厂销售压力,如果下周期货继续震荡下跌,最好是急跌,这样整个下游需求就会再次低迷形成互动,导致短期价格急跌,

    

      2、环保检修对价格属于震荡上涨级别;


      3、产业链品种走势分化明显,操作各自按照各自风格;


      二、投机需求令期货反弹分两阶段,基差修复驱动正在切换中;

      延续之前的思路,我认为12月中旬开始直到春节前都是围绕冬储投机需求展开,正是因为需求压力所以钢厂销售政策显得相对被动,也是最近一段时间,围绕环保限产炒作,钢厂产量和厂库数据都存在人为打折虚报的嫌疑,因为这有利于营造货源下降,钢厂销售压力不大的氛围,至少对钢厂利润形成保护,也有利于钢厂更趋相加积极的冬储政策。

     

      至于刺钢丝隔离栅、镀锌丝及盘条贸易商期待的冬储个人认为从主动权角度,短期占优势,看跌最大的理由就是当下冬储意愿低钢厂销售压力大,但是贸易商手中也没有筹码打压价格,所以更多是相对的压力,对贸易商来说一旦时间进入腊月,这种优势就会消失,无论是基于何种预期,冬储都会启动。


      1、冬储信心正在修复改善中,期货拉涨初期行情最可期;


      但从行情节奏上,无论是钢厂的冬储政策出台和让市场认可,还是通过价格改变市场情绪,都预示期货价格必须率先拉涨,核心是期货伺机拉出超预期的上涨幅度(图中的中间部分的题材,颜色红色居多),并且让市场认可低点,然后开始冬储行情。


      2、核心结论是虚拟冬储价值比较大,只是注意虚拟冬储的行情节奏和策略。


      3、市场担忧并非空穴来风,但不直接影响冬储行情。


      至于价格面临的压力我认为也会兑现,只是兑现时间而已,从个人逻辑推导上也能看出压力的存在,只是个人认为目这些题材不是影响行情的主要矛盾,所以只需要注意,暂时不要太在意。


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